资金管控包括哪四个层次(关于建立集团现金池资金管控模式的思考)

一、集团现金池管控模式简述 现金池由跨国公司和国际银行的财务公司于2006年首次开发，用于统一分配集团的全球资金，并最大限度地减少集团持有的净头寸。其结构包括一个主账户和多个子账户，其业务主要包括：成员单位账户余额向上转账、成员单位日间透支、主动收付、成员单位间委托贷款、成员单位对集团总部存贷款计息等。在我国，现金池管理是以无交