资金管控包括哪四个层次(关于建立集团现金池资金管控模式的思考)
一、集团现金池管控模式简述 现金池由跨国公司和国际银行的财务公司于2006年首次开发，用于统一分配集团的全球资金，并最大限度地减少集团持有的净头寸。其结构包括一个主账户和多个子账户，其业务主要包括：成员单位账户余额向上转账、成员单位日间透支、主动收付、成员单位间委托贷款、成员单位对集团总部存贷款计息等。在我国，现金池管理是以无交
专项资金结余资金管理办法(县级财政性资金结余存在的问题及建议)
近年来，随着国民经济的不断发展，对对各项事业发展的投资不断增加。地方政府收支规模也在快速增长。随着部门预算改革的深入，国库集中支付和政府采购的范围不断扩大，财政资金平衡问题逐渐显现。其特点是数量大，闲置沉淀和挪用。一方面，地方财力不足；另一方面，特别账户基金有结余，单位基金有结余。这种收支矛盾应该引起重视。 一、财政资金余额的分
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